有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月26日-平成26年7月25日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2014/10/24 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	OBARA GROUP	株式	日本	電気機器	11,600	4,680.00	54,288,000	4,610.00	53,476,000	2.63
2	イリソ電子工業	株式	日本	電気機器	7,000	6,880.00	48,160,000	6,400.00	44,800,000	2.20
3	ブロンコビリー	株式	日本	小売業	10,600	3,730.00	39,538,000	3,780.00	40,068,000	1.97
4	MARUWA	株式	日本	ガラス・土石製品	10,500	4,105.00	43,102,500	3,790.00	39,795,000	1.95
5	一休	株式	日本	サービス業	28,100	1,311.00	36,839,100	1,360.00	38,216,000	1.88
6	エス・エム・エス	株式	日本	サービス業	15,000	2,697.00	40,455,000	2,523.00	37,845,000	1.86
7	ニフコ	株式	日本	化学	11,000	3,300.00	36,300,000	3,420.00	37,620,000	1.85
8	藤森工業	株式	日本	化学	10,100	3,705.00	37,420,500	3,700.00	37,370,000	1.83
9	カカクコム	株式	日本	サービス業	20,800	1,747.00	36,337,600	1,770.00	36,816,000	1.81
10	CYBERDYNE	株式	日本	精密機器	9,500	2,892.00	27,474,000	3,810.00	36,195,000	1.78
11	セプテーニ・ホールディングス	株式	日本	サービス業	28,000	1,273.00	35,644,000	1,276.00	35,728,000	1.75
12	スタンレー電気	株式	日本	電気機器	13,000	2,568.00	33,384,000	2,701.00	35,113,000	1.72
13	ベクトル	株式	日本	サービス業	21,000	1,675.00	35,175,000	1,636.00	34,356,000	1.69
14	テンプホールディングス	株式	日本	サービス業	10,200	3,115.00	31,773,000	3,290.00	33,558,000	1.65
15	日立キャピタル	株式	日本	その他金融業	12,000	2,762.00	33,144,000	2,781.00	33,372,000	1.64
16	日本M&Aセンター	株式	日本	サービス業	11,400	2,946.00	33,584,400	2,923.00	33,322,200	1.63
17	エニグモ	株式	日本	情報・通信業	24,000	1,288.00	30,912,000	1,330.00	31,920,000	1.57
18	日本アクア	株式	日本	建設業	8,000	3,865.00	30,920,000	3,980.00	31,840,000	1.56
19	バリューコマース	株式	日本	サービス業	36,100	939.00	33,897,900	857.00	30,937,700	1.52
20	ハーツユナイテッドグループ	株式	日本	情報・通信業	13,600	2,154.00	29,294,400	2,234.00	30,382,400	1.49
21	メッセージ	株式	日本	サービス業	7,500	4,030.00	30,225,000	4,050.00	30,375,000	1.49
22	メック	株式	日本	化学	28,000	1,177.00	32,956,000	1,073.00	30,044,000	1.47
23	デジタルガレージ	株式	日本	情報・通信業	18,000	1,610.00	28,980,000	1,664.00	29,952,000	1.47
24	日本セラミック	株式	日本	電気機器	18,000	1,710.00	30,780,000	1,662.00	29,916,000	1.47
25	コロプラ	株式	日本	情報・通信業	7,500	3,265.00	24,487,500	3,960.00	29,700,000	1.46
26	そーせいグループ	株式	日本	医薬品	6,700	4,350.00	29,145,000	4,400.00	29,480,000	1.45
27	三井住友フィナンシャルグループ	株式	日本	銀行業	6,900	4,095.50	28,258,950	4,260.00	29,394,000	1.44
28	サンケン電気	株式	日本	電気機器	34,000	840.00	28,560,000	846.00	28,764,000	1.41
29	UBIC	株式	日本	サービス業	24,000	1,173.00	28,152,000	1,137.00	27,288,000	1.34
30	ソニーフィナンシャルホールディングス	株式	日本	保険業	16,000	1,714.00	27,424,000	1,705.00	27,280,000	1.34

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	建設業	3.14
		化学	5.16
		医薬品	1.45
		ガラス・土石製品	2.93
		非鉄金属	0.70
		機械	9.12
		電気機器	15.10
		精密機器	2.98
		その他製品	0.70
		陸運業	0.85
		情報・通信業	12.57
		卸売業	0.65
		小売業	4.60
		銀行業	1.44
		証券、商品先物取引業	0.90
		保険業	3.23
		その他金融業	3.95
		不動産業	0.93
		サービス業	27.14
	合計		97.63

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月26日-平成26年7月25日)

開示資料

決算