有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月26日-平成26年7月25日)
① 【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)
投資有価証券の種類別及び業種別投資比率
| 順位 | 銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 業種 | 数量 (株式数) | 帳簿価額 単 価 (円) | 帳簿価額 金 額 (円) | 評価額 単 価 (円) | 評価額 金 額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | OBARA GROUP | 株式 | 日本 | 電気機器 | 11,600 | 4,680.00 | 54,288,000 | 4,610.00 | 53,476,000 | 2.63 |
| 2 | イリソ電子工業 | 株式 | 日本 | 電気機器 | 7,000 | 6,880.00 | 48,160,000 | 6,400.00 | 44,800,000 | 2.20 |
| 3 | ブロンコビリー | 株式 | 日本 | 小売業 | 10,600 | 3,730.00 | 39,538,000 | 3,780.00 | 40,068,000 | 1.97 |
| 4 | MARUWA | 株式 | 日本 | ガラス・土石製品 | 10,500 | 4,105.00 | 43,102,500 | 3,790.00 | 39,795,000 | 1.95 |
| 5 | 一休 | 株式 | 日本 | サービス業 | 28,100 | 1,311.00 | 36,839,100 | 1,360.00 | 38,216,000 | 1.88 |
| 6 | エス・エム・エス | 株式 | 日本 | サービス業 | 15,000 | 2,697.00 | 40,455,000 | 2,523.00 | 37,845,000 | 1.86 |
| 7 | ニフコ | 株式 | 日本 | 化学 | 11,000 | 3,300.00 | 36,300,000 | 3,420.00 | 37,620,000 | 1.85 |
| 8 | 藤森工業 | 株式 | 日本 | 化学 | 10,100 | 3,705.00 | 37,420,500 | 3,700.00 | 37,370,000 | 1.83 |
| 9 | カカクコム | 株式 | 日本 | サービス業 | 20,800 | 1,747.00 | 36,337,600 | 1,770.00 | 36,816,000 | 1.81 |
| 10 | CYBERDYNE | 株式 | 日本 | 精密機器 | 9,500 | 2,892.00 | 27,474,000 | 3,810.00 | 36,195,000 | 1.78 |
| 11 | セプテーニ・ホールディングス | 株式 | 日本 | サービス業 | 28,000 | 1,273.00 | 35,644,000 | 1,276.00 | 35,728,000 | 1.75 |
| 12 | スタンレー電気 | 株式 | 日本 | 電気機器 | 13,000 | 2,568.00 | 33,384,000 | 2,701.00 | 35,113,000 | 1.72 |
| 13 | ベクトル | 株式 | 日本 | サービス業 | 21,000 | 1,675.00 | 35,175,000 | 1,636.00 | 34,356,000 | 1.69 |
| 14 | テンプホールディングス | 株式 | 日本 | サービス業 | 10,200 | 3,115.00 | 31,773,000 | 3,290.00 | 33,558,000 | 1.65 |
| 15 | 日立キャピタル | 株式 | 日本 | その他金融業 | 12,000 | 2,762.00 | 33,144,000 | 2,781.00 | 33,372,000 | 1.64 |
| 16 | 日本M&Aセンター | 株式 | 日本 | サービス業 | 11,400 | 2,946.00 | 33,584,400 | 2,923.00 | 33,322,200 | 1.63 |
| 17 | エニグモ | 株式 | 日本 | 情報・通信業 | 24,000 | 1,288.00 | 30,912,000 | 1,330.00 | 31,920,000 | 1.57 |
| 18 | 日本アクア | 株式 | 日本 | 建設業 | 8,000 | 3,865.00 | 30,920,000 | 3,980.00 | 31,840,000 | 1.56 |
| 19 | バリューコマース | 株式 | 日本 | サービス業 | 36,100 | 939.00 | 33,897,900 | 857.00 | 30,937,700 | 1.52 |
| 20 | ハーツユナイテッドグループ | 株式 | 日本 | 情報・通信業 | 13,600 | 2,154.00 | 29,294,400 | 2,234.00 | 30,382,400 | 1.49 |
| 21 | メッセージ | 株式 | 日本 | サービス業 | 7,500 | 4,030.00 | 30,225,000 | 4,050.00 | 30,375,000 | 1.49 |
| 22 | メック | 株式 | 日本 | 化学 | 28,000 | 1,177.00 | 32,956,000 | 1,073.00 | 30,044,000 | 1.47 |
| 23 | デジタルガレージ | 株式 | 日本 | 情報・通信業 | 18,000 | 1,610.00 | 28,980,000 | 1,664.00 | 29,952,000 | 1.47 |
| 24 | 日本セラミック | 株式 | 日本 | 電気機器 | 18,000 | 1,710.00 | 30,780,000 | 1,662.00 | 29,916,000 | 1.47 |
| 25 | コロプラ | 株式 | 日本 | 情報・通信業 | 7,500 | 3,265.00 | 24,487,500 | 3,960.00 | 29,700,000 | 1.46 |
| 26 | そーせいグループ | 株式 | 日本 | 医薬品 | 6,700 | 4,350.00 | 29,145,000 | 4,400.00 | 29,480,000 | 1.45 |
| 27 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 日本 | 銀行業 | 6,900 | 4,095.50 | 28,258,950 | 4,260.00 | 29,394,000 | 1.44 |
| 28 | サンケン電気 | 株式 | 日本 | 電気機器 | 34,000 | 840.00 | 28,560,000 | 846.00 | 28,764,000 | 1.41 |
| 29 | UBIC | 株式 | 日本 | サービス業 | 24,000 | 1,173.00 | 28,152,000 | 1,137.00 | 27,288,000 | 1.34 |
| 30 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 株式 | 日本 | 保険業 | 16,000 | 1,714.00 | 27,424,000 | 1,705.00 | 27,280,000 | 1.34 |
投資有価証券の種類別及び業種別投資比率
| 国内/外国 | 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 国内 | 株式 | 建設業 | 3.14 |
| 化学 | 5.16 | ||
| 医薬品 | 1.45 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.93 | ||
| 非鉄金属 | 0.70 | ||
| 機械 | 9.12 | ||
| 電気機器 | 15.10 | ||
| 精密機器 | 2.98 | ||
| その他製品 | 0.70 | ||
| 陸運業 | 0.85 | ||
| 情報・通信業 | 12.57 | ||
| 卸売業 | 0.65 | ||
| 小売業 | 4.60 | ||
| 銀行業 | 1.44 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.90 | ||
| 保険業 | 3.23 | ||
| その他金融業 | 3.95 | ||
| 不動産業 | 0.93 | ||
| サービス業 | 27.14 | ||
| 合 計 | 97.63 |
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