有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)

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【提出】: 2015/10/23 9:27
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	8,200	8,170.00	66,994,000	8,230.00	67,486,000	3.10
2	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	11,400	5,510.00	62,814,000	5,110.00	58,254,000	2.68
3	日本	株式	一休	サービス業	22,000	2,653.00	58,366,000	2,600.00	57,200,000	2.63
4	日本	株式	アニコムホールディングス	保険業	20,000	2,529.00	50,580,000	2,773.00	55,460,000	2.55
5	日本	株式	アルプス電気	電気機器	13,500	3,925.00	52,987,500	3,915.00	52,852,500	2.43
6	日本	株式	ディップ	サービス業	3,300	14,860.00	49,038,000	14,610.00	48,213,000	2.22
7	日本	株式	アイティメディア	サービス業	16,000	2,527.00	40,432,000	2,900.00	46,400,000	2.13
8	日本	株式	セプテーニ・ホールディングス	サービス業	28,000	1,427.00	39,956,000	1,604.00	44,912,000	2.06
9	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	11,000	4,325.00	47,575,000	4,065.00	44,715,000	2.06
10	日本	株式	GCAサヴィアン	サービス業	22,500	1,698.00	38,205,000	1,923.00	43,267,500	1.99
11	日本	株式	ベクトル	サービス業	21,000	1,831.00	38,451,000	1,917.00	40,257,000	1.85
12	日本	株式	ラクーン	卸売業	75,000	572.00	42,900,000	533.00	39,975,000	1.84
13	日本	株式	クックパッド	サービス業	15,000	2,576.00	38,640,000	2,561.00	38,415,000	1.77
14	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	6,900	5,449.00	37,598,100	5,544.00	38,253,600	1.76
15	日本	株式	ソニーフィナンシャルホールディングス	保険業	16,000	2,376.00	38,016,000	2,371.00	37,936,000	1.74
16	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	9,500	3,950.00	37,525,000	3,975.00	37,762,500	1.74
17	日本	株式	マニー	精密機器	4,300	8,280.00	35,604,000	8,250.00	35,475,000	1.63
18	日本	株式	山田コンサルティンググループ	サービス業	8,800	4,490.00	39,512,000	3,910.00	34,408,000	1.58
19	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	11,000	3,145.00	34,595,000	3,065.00	33,715,000	1.55
20	日本	株式	ハーツユナイテッドグループ	情報・通信業	14,600	2,283.00	33,331,800	2,300.00	33,580,000	1.54
21	日本	株式	日本管理センター	不動産業	15,700	2,231.00	35,026,700	2,134.00	33,503,800	1.54
22	日本	株式	デジタルアーツ	情報・通信業	19,000	1,760.00	33,440,000	1,751.00	33,269,000	1.53
23	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	13,500	2,578.00	34,803,000	2,458.00	33,183,000	1.52
24	日本	株式	オーエスジー	機械	11,500	2,727.00	31,360,500	2,644.00	30,406,000	1.40
25	日本	株式	東祥	サービス業	9,900	2,956.00	29,264,400	3,000.00	29,700,000	1.36
26	日本	株式	ニフコ	化学	5,500	4,955.00	27,252,500	5,360.00	29,480,000	1.35
27	日本	株式	ウエルシアホールディングス	小売業	4,600	6,340.00	29,164,000	6,340.00	29,164,000	1.34
28	日本	株式	GMOインターネット	情報・通信業	14,000	1,846.00	25,844,000	2,071.00	28,994,000	1.33
29	日本	株式	ホットランド	小売業	6,700	3,960.00	26,532,000	4,135.00	27,704,500	1.27
30	日本	株式	ニチダイ	機械	36,100	752.00	27,147,200	753.00	27,183,300	1.25

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.86
		化学	1.35
		医薬品	0.66
		機械	7.05
		電気機器	11.21
		輸送用機器	0.91
		精密機器	3.34
		陸運業	1.07
		情報・通信業	16.56
		卸売業	3.61
		小売業	7.73
		銀行業	1.76
		保険業	4.30
		その他金融業	2.77
		不動産業	1.54
		サービス業	30.30
合計			95.09

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開示資料

決算