有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | イリソ電子工業 | 電気機器 | 8,200 | 8,170.00 | 66,994,000 | 8,230.00 | 67,486,000 | 3.10 |
| 2 | 日本 | 株式 | 日本M&Aセンター | サービス業 | 11,400 | 5,510.00 | 62,814,000 | 5,110.00 | 58,254,000 | 2.68 |
| 3 | 日本 | 株式 | 一休 | サービス業 | 22,000 | 2,653.00 | 58,366,000 | 2,600.00 | 57,200,000 | 2.63 |
| 4 | 日本 | 株式 | アニコム ホールディングス | 保険業 | 20,000 | 2,529.00 | 50,580,000 | 2,773.00 | 55,460,000 | 2.55 |
| 5 | 日本 | 株式 | アルプス電気 | 電気機器 | 13,500 | 3,925.00 | 52,987,500 | 3,915.00 | 52,852,500 | 2.43 |
| 6 | 日本 | 株式 | ディップ | サービス業 | 3,300 | 14,860.00 | 49,038,000 | 14,610.00 | 48,213,000 | 2.22 |
| 7 | 日本 | 株式 | アイティメディア | サービス業 | 16,000 | 2,527.00 | 40,432,000 | 2,900.00 | 46,400,000 | 2.13 |
| 8 | 日本 | 株式 | セプテーニ・ホールディングス | サービス業 | 28,000 | 1,427.00 | 39,956,000 | 1,604.00 | 44,912,000 | 2.06 |
| 9 | 日本 | 株式 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 11,000 | 4,325.00 | 47,575,000 | 4,065.00 | 44,715,000 | 2.06 |
| 10 | 日本 | 株式 | GCAサヴィアン | サービス業 | 22,500 | 1,698.00 | 38,205,000 | 1,923.00 | 43,267,500 | 1.99 |
| 11 | 日本 | 株式 | ベクトル | サービス業 | 21,000 | 1,831.00 | 38,451,000 | 1,917.00 | 40,257,000 | 1.85 |
| 12 | 日本 | 株式 | ラクーン | 卸売業 | 75,000 | 572.00 | 42,900,000 | 533.00 | 39,975,000 | 1.84 |
| 13 | 日本 | 株式 | クックパッド | サービス業 | 15,000 | 2,576.00 | 38,640,000 | 2,561.00 | 38,415,000 | 1.77 |
| 14 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 6,900 | 5,449.00 | 37,598,100 | 5,544.00 | 38,253,600 | 1.76 |
| 15 | 日本 | 株式 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 保険業 | 16,000 | 2,376.00 | 38,016,000 | 2,371.00 | 37,936,000 | 1.74 |
| 16 | 日本 | 株式 | スタートトゥデイ | 小売業 | 9,500 | 3,950.00 | 37,525,000 | 3,975.00 | 37,762,500 | 1.74 |
| 17 | 日本 | 株式 | マニー | 精密機器 | 4,300 | 8,280.00 | 35,604,000 | 8,250.00 | 35,475,000 | 1.63 |
| 18 | 日本 | 株式 | 山田コンサルティンググループ | サービス業 | 8,800 | 4,490.00 | 39,512,000 | 3,910.00 | 34,408,000 | 1.58 |
| 19 | 日本 | 株式 | リゾートトラスト | サービス業 | 11,000 | 3,145.00 | 34,595,000 | 3,065.00 | 33,715,000 | 1.55 |
| 20 | 日本 | 株式 | ハーツユナイテッドグループ | 情報・通信業 | 14,600 | 2,283.00 | 33,331,800 | 2,300.00 | 33,580,000 | 1.54 |
| 21 | 日本 | 株式 | 日本管理センター | 不動産業 | 15,700 | 2,231.00 | 35,026,700 | 2,134.00 | 33,503,800 | 1.54 |
| 22 | 日本 | 株式 | デジタルアーツ | 情報・通信業 | 19,000 | 1,760.00 | 33,440,000 | 1,751.00 | 33,269,000 | 1.53 |
| 23 | 日本 | 株式 | イー・ギャランティ | その他金融業 | 13,500 | 2,578.00 | 34,803,000 | 2,458.00 | 33,183,000 | 1.52 |
| 24 | 日本 | 株式 | オーエスジー | 機械 | 11,500 | 2,727.00 | 31,360,500 | 2,644.00 | 30,406,000 | 1.40 |
| 25 | 日本 | 株式 | 東祥 | サービス業 | 9,900 | 2,956.00 | 29,264,400 | 3,000.00 | 29,700,000 | 1.36 |
| 26 | 日本 | 株式 | ニフコ | 化学 | 5,500 | 4,955.00 | 27,252,500 | 5,360.00 | 29,480,000 | 1.35 |
| 27 | 日本 | 株式 | ウエルシアホールディングス | 小売業 | 4,600 | 6,340.00 | 29,164,000 | 6,340.00 | 29,164,000 | 1.34 |
| 28 | 日本 | 株式 | GMOインターネット | 情報・通信業 | 14,000 | 1,846.00 | 25,844,000 | 2,071.00 | 28,994,000 | 1.33 |
| 29 | 日本 | 株式 | ホットランド | 小売業 | 6,700 | 3,960.00 | 26,532,000 | 4,135.00 | 27,704,500 | 1.27 |
| 30 | 日本 | 株式 | ニチダイ | 機械 | 36,100 | 752.00 | 27,147,200 | 753.00 | 27,183,300 | 1.25 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 0.86 |
| 化学 | 1.35 | ||
| 医薬品 | 0.66 | ||
| 機械 | 7.05 | ||
| 電気機器 | 11.21 | ||
| 輸送用機器 | 0.91 | ||
| 精密機器 | 3.34 | ||
| 陸運業 | 1.07 | ||
| 情報・通信業 | 16.56 | ||
| 卸売業 | 3.61 | ||
| 小売業 | 7.73 | ||
| 銀行業 | 1.76 | ||
| 保険業 | 4.30 | ||
| その他金融業 | 2.77 | ||
| 不動産業 | 1.54 | ||
| サービス業 | 30.30 | ||
| 合計 | 95.09 |
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