有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年6月21日-平成21年6月22日)
- 【提出】
- 2009年9月18日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年6月21日-平成21年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年6月20日 | 2009年6月22日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 99,251,418 | 73,811,988 |
親投資信託受益証券 | 2,406,882,394 | 1,438,348,543 |
未収入金 | 6,000,000 | 5,000,000 |
未収利息 | 1,350 | 119 |
流動資産合計 | 2,512,135,162 | 1,517,160,650 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,512,135,162 | 1,517,160,650 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 34,855,375 | 19,899,388 |
未払解約金 | 7,929,173 | 5,101,899 |
未払受託者報酬 | 1,345,747 | 753,636 |
未払委託者報酬 | 18,840,419 | 10,550,834 |
その他未払費用 | 70,799 | 56,690 |
流動負債合計 | 63,041,513 | 36,362,447 |
固定負債 | | |
負債合計 | 63,041,513 | 36,362,447 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,323,691,706 | 1,989,938,821 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 125,401,943 | -509,140,618 |
(分配準備積立金) | 727,882,637 | 597,415,490 |
元本等合計 | 2,449,093,649 | 1,480,798,203 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 2,449,093,649 | 1,480,798,203 |
負債純資産合計 | 2,512,135,162 | 1,517,160,650 |