日本実力株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月18日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年6月21日-平成21年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月20日 | 2009年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 99,251,418 | 73,811,988 |
| 親投資信託受益証券 | 2,406,882,394 | 1,438,348,543 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 5,000,000 |
| 未収利息 | 1,350 | 119 |
| 流動資産合計 | 2,512,135,162 | 1,517,160,650 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,512,135,162 | 1,517,160,650 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,855,375 | 19,899,388 |
| 未払解約金 | 7,929,173 | 5,101,899 |
| 未払受託者報酬 | 1,345,747 | 753,636 |
| 未払委託者報酬 | 18,840,419 | 10,550,834 |
| その他未払費用 | 70,799 | 56,690 |
| 流動負債合計 | 63,041,513 | 36,362,447 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 63,041,513 | 36,362,447 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,323,691,706 | 1,989,938,821 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 125,401,943 | -509,140,618 |
| （分配準備積立金） | 727,882,637 | 597,415,490 |
| 元本等合計 | 2,449,093,649 | 1,480,798,203 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,449,093,649 | 1,480,798,203 |
| 負債純資産合計 | 2,512,135,162 | 1,517,160,650 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
