日本実力株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月21日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年6月23日-平成22年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月22日 | 2010年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 73,811,988 | 48,244,739 |
| 親投資信託受益証券 | 1,438,348,543 | 1,237,952,001 |
| 未収入金 | 5,000,000 | － |
| 未収利息 | 119 | 97 |
| 流動資産合計 | 1,517,160,650 | 1,286,196,837 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,517,160,650 | 1,286,196,837 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,899,388 | 17,268,350 |
| 未払解約金 | 5,101,899 | － |
| 未払受託者報酬 | 753,636 | 702,202 |
| 未払委託者報酬 | 10,550,834 | 9,830,778 |
| その他未払費用 | 56,690 | 48,599 |
| 流動負債合計 | 36,362,447 | 27,849,929 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 36,362,447 | 27,849,929 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,989,938,821 | 1,726,835,044 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -509,140,618 | -468,488,136 |
| （分配準備積立金） | 597,415,490 | 496,298,699 |
| 元本等合計 | 1,480,798,203 | 1,258,346,908 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,480,798,203 | 1,258,346,908 |
| 負債純資産合計 | 1,517,160,650 | 1,286,196,837 |
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