有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年6月23日-平成22年6月21日)
- 【提出】
- 2010年9月21日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年6月23日-平成22年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年6月22日 | 2010年6月21日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 73,811,988 | 48,244,739 |
親投資信託受益証券 | 1,438,348,543 | 1,237,952,001 |
未収入金 | 5,000,000 | - |
未収利息 | 119 | 97 |
流動資産合計 | 1,517,160,650 | 1,286,196,837 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,517,160,650 | 1,286,196,837 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 19,899,388 | 17,268,350 |
未払解約金 | 5,101,899 | - |
未払受託者報酬 | 753,636 | 702,202 |
未払委託者報酬 | 10,550,834 | 9,830,778 |
その他未払費用 | 56,690 | 48,599 |
流動負債合計 | 36,362,447 | 27,849,929 |
固定負債 | | |
負債合計 | 36,362,447 | 27,849,929 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,989,938,821 | 1,726,835,044 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -509,140,618 | -468,488,136 |
(分配準備積立金) | 597,415,490 | 496,298,699 |
元本等合計 | 1,480,798,203 | 1,258,346,908 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,480,798,203 | 1,258,346,908 |
負債純資産合計 | 1,517,160,650 | 1,286,196,837 |