日本実力株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月20日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年6月22日-平成23年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月21日 | 2011年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,244,739 | 33,123,042 |
| 親投資信託受益証券 | 1,237,952,001 | 1,085,531,517 |
| 未収利息 | 97 | 36 |
| 流動資産合計 | 1,286,196,837 | 1,118,654,595 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,286,196,837 | 1,118,654,595 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,268,350 | 8,414,795 |
| 未払解約金 | － | 40,266 |
| 未払受託者報酬 | 702,202 | 611,230 |
| 未払委託者報酬 | 9,830,778 | 8,557,086 |
| その他未払費用 | 48,599 | 32,443 |
| 流動負債合計 | 27,849,929 | 17,655,820 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 27,849,929 | 17,655,820 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,726,835,044 | 1,682,959,115 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -468,488,136 | -581,960,340 |
| （分配準備積立金） | 496,298,699 | 450,416,852 |
| 元本等合計 | 1,258,346,908 | 1,100,998,775 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,258,346,908 | 1,100,998,775 |
| 負債純資産合計 | 1,286,196,837 | 1,118,654,595 |
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