有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年6月22日-平成23年6月20日)
- 【提出】
- 2011年9月20日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年6月22日-平成23年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年6月21日 | 2011年6月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 48,244,739 | 33,123,042 |
親投資信託受益証券 | 1,237,952,001 | 1,085,531,517 |
未収利息 | 97 | 36 |
流動資産合計 | 1,286,196,837 | 1,118,654,595 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,286,196,837 | 1,118,654,595 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 17,268,350 | 8,414,795 |
未払解約金 | - | 40,266 |
未払受託者報酬 | 702,202 | 611,230 |
未払委託者報酬 | 9,830,778 | 8,557,086 |
その他未払費用 | 48,599 | 32,443 |
流動負債合計 | 27,849,929 | 17,655,820 |
固定負債 | | |
負債合計 | 27,849,929 | 17,655,820 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,726,835,044 | 1,682,959,115 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -468,488,136 | -581,960,340 |
(分配準備積立金) | 496,298,699 | 450,416,852 |
元本等合計 | 1,258,346,908 | 1,100,998,775 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,258,346,908 | 1,100,998,775 |
負債純資産合計 | 1,286,196,837 | 1,118,654,595 |