有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年6月21日-平成24年6月20日)
- 【提出】
- 2012年9月20日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年6月21日-平成24年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年6月20日 | 2012年6月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 33,123,042 | 13,037,635 |
親投資信託受益証券 | 1,085,531,517 | 901,236,129 |
未収利息 | 36 | 19 |
流動資産合計 | 1,118,654,595 | 914,273,783 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,118,654,595 | 914,273,783 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 8,414,795 | 4,460,237 |
未払解約金 | 40,266 | - |
未払受託者報酬 | 611,230 | 505,945 |
未払委託者報酬 | 8,557,086 | 7,083,220 |
その他未払費用 | 32,443 | 17,553 |
流動負債合計 | 17,655,820 | 12,066,955 |
固定負債 | | |
負債合計 | 17,655,820 | 12,066,955 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,682,959,115 | 1,486,745,799 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -581,960,340 | -584,538,971 |
(分配準備積立金) | 450,416,852 | 390,649,264 |
元本等合計 | 1,100,998,775 | 902,206,828 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,100,998,775 | 902,206,828 |
負債純資産合計 | 1,118,654,595 | 914,273,783 |