日本実力株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月20日 | 2012年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,123,042 | 13,037,635 |
| 親投資信託受益証券 | 1,085,531,517 | 901,236,129 |
| 未収利息 | 36 | 19 |
| 流動資産合計 | 1,118,654,595 | 914,273,783 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,118,654,595 | 914,273,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,414,795 | 4,460,237 |
| 未払解約金 | 40,266 | － |
| 未払受託者報酬 | 611,230 | 505,945 |
| 未払委託者報酬 | 8,557,086 | 7,083,220 |
| その他未払費用 | 32,443 | 17,553 |
| 流動負債合計 | 17,655,820 | 12,066,955 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,655,820 | 12,066,955 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,682,959,115 | 1,486,745,799 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -581,960,340 | -584,538,971 |
| （分配準備積立金） | 450,416,852 | 390,649,264 |
| 元本等合計 | 1,100,998,775 | 902,206,828 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,100,998,775 | 902,206,828 |
| 負債純資産合計 | 1,118,654,595 | 914,273,783 |
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