有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年6月21日-平成25年6月20日)

【提出】
2013年9月20日 14:39
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年6月21日-平成25年6月20日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年6月20日2013年6月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン13,037,63546,473,892
親投資信託受益証券901,236,1291,119,999,647
未収利息1958
流動資産合計914,273,7831,166,473,597
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計914,273,7831,166,473,597
負債の部
流動負債
未払収益分配金4,460,23719,482,189
未払受託者報酬505,945603,762
未払委託者報酬7,083,2208,452,596
その他未払費用17,55327,251
流動負債合計12,066,95528,565,798
固定負債
負債合計12,066,95528,565,798
純資産の部
元本等
元本1,486,745,7991,298,812,660
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-584,538,971-160,904,861
(分配準備積立金)390,649,264319,458,643
元本等合計902,206,8281,137,907,799
評価・換算差額等
純資産合計902,206,8281,137,907,799
負債純資産合計914,273,7831,166,473,597