日本実力株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月20日 14:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年6月21日-平成25年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月20日 | 2013年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,037,635 | 46,473,892 |
| 親投資信託受益証券 | 901,236,129 | 1,119,999,647 |
| 未収利息 | 19 | 58 |
| 流動資産合計 | 914,273,783 | 1,166,473,597 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 914,273,783 | 1,166,473,597 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,460,237 | 19,482,189 |
| 未払受託者報酬 | 505,945 | 603,762 |
| 未払委託者報酬 | 7,083,220 | 8,452,596 |
| その他未払費用 | 17,553 | 27,251 |
| 流動負債合計 | 12,066,955 | 28,565,798 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,066,955 | 28,565,798 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,486,745,799 | 1,298,812,660 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -584,538,971 | -160,904,861 |
| （分配準備積立金） | 390,649,264 | 319,458,643 |
| 元本等合計 | 902,206,828 | 1,137,907,799 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 902,206,828 | 1,137,907,799 |
| 負債純資産合計 | 914,273,783 | 1,166,473,597 |
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