有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年6月21日-平成25年6月20日)
- 【提出】
- 2013年9月20日 14:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年6月21日-平成25年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年6月20日 | 2013年6月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 13,037,635 | 46,473,892 |
親投資信託受益証券 | 901,236,129 | 1,119,999,647 |
未収利息 | 19 | 58 |
流動資産合計 | 914,273,783 | 1,166,473,597 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 914,273,783 | 1,166,473,597 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 4,460,237 | 19,482,189 |
未払受託者報酬 | 505,945 | 603,762 |
未払委託者報酬 | 7,083,220 | 8,452,596 |
その他未払費用 | 17,553 | 27,251 |
流動負債合計 | 12,066,955 | 28,565,798 |
固定負債 | | |
負債合計 | 12,066,955 | 28,565,798 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,486,745,799 | 1,298,812,660 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -584,538,971 | -160,904,861 |
(分配準備積立金) | 390,649,264 | 319,458,643 |
元本等合計 | 902,206,828 | 1,137,907,799 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 902,206,828 | 1,137,907,799 |
負債純資産合計 | 914,273,783 | 1,166,473,597 |