日本実力株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月19日 10:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月20日 | 2014年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,473,892 | 43,513,141 |
| 親投資信託受益証券 | 1,119,999,647 | 1,039,777,599 |
| 未収利息 | 58 | 50 |
| 流動資産計 | 1,166,473,597 | 1,083,290,790 |
| 資産の部合計 | 1,166,473,597 | 1,083,290,790 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,482,189 | 14,839,582 |
| 未払解約金 | － | 1,580 |
| 未払受託者報酬 | 603,762 | 572,838 |
| 未払委託者報酬 | 8,452,596 | 8,019,601 |
| その他未払費用 | 27,251 | 25,113 |
| 流動負債計 | 28,565,798 | 23,458,714 |
| 負債の部合計 | 28,565,798 | 23,458,714 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,298,812,660 | 1,141,506,351 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -160,904,861 | -81,674,275 |
| （分配準備積立金） | 319,458,643 | 262,539,715 |
| 元本等合計 | 1,137,907,799 | 1,059,832,076 |
| 純資産の部合計 | 1,137,907,799 | 1,059,832,076 |
| 負債・純資産合計 | 1,166,473,597 | 1,083,290,790 |
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