日本実力株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月18日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月20日 | 2015年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,513,141 | 16,504,039 |
| 親投資信託受益証券 | 1,039,777,599 | 940,756,499 |
| 未収入金 | － | 16,300,000 |
| 未収利息 | 50 | 22 |
| 流動資産計 | 1,083,290,790 | 973,560,560 |
| 資産の部合計 | 1,083,290,790 | 973,560,560 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,839,582 | 13,069,090 |
| 未払解約金 | 1,580 | 2,915,938 |
| 未払受託者報酬 | 572,838 | 515,599 |
| 未払委託者報酬 | 8,019,601 | 7,218,308 |
| その他未払費用 | 25,113 | 33,395 |
| 流動負債計 | 23,458,714 | 23,752,330 |
| 負債の部合計 | 23,458,714 | 23,752,330 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,141,506,351 | 816,818,156 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -81,674,275 | 132,990,074 |
| （分配準備積立金） | 262,539,715 | 171,563,727 |
| 元本等合計 | 1,059,832,076 | 949,808,230 |
| 純資産の部合計 | 1,059,832,076 | 949,808,230 |
| 負債・純資産合計 | 1,083,290,790 | 973,560,560 |
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