日本実力株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月20日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2016年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,504,039 | 11,723,984 |
| 親投資信託受益証券 | 940,756,499 | 652,861,361 |
| 未収入金 | 16,300,000 | － |
| 未収利息 | 22 | － |
| 流動資産計 | 973,560,560 | 664,585,345 |
| 資産の部合計 | 973,560,560 | 664,585,345 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,069,090 | 10,182,436 |
| 未払解約金 | 2,915,938 | － |
| 未払受託者報酬 | 515,599 | 382,311 |
| 未払委託者報酬 | 7,218,308 | 5,352,244 |
| 未払利息 | － | 19 |
| その他未払費用 | 33,395 | 29,110 |
| 流動負債計 | 23,752,330 | 15,946,120 |
| 負債の部合計 | 23,752,330 | 15,946,120 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 816,818,156 | 727,316,899 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 132,990,074 | -78,677,674 |
| （分配準備積立金） | 171,563,727 | 140,944,562 |
| 元本等合計 | 949,808,230 | 648,639,225 |
| 純資産の部合計 | 949,808,230 | 648,639,225 |
| 負債・純資産合計 | 973,560,560 | 664,585,345 |
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