有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)

【提出】
2016年9月20日 9:18
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年6月22日2016年6月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン16,504,03911,723,984
親投資信託受益証券940,756,499652,861,361
未収入金16,300,000－
未収利息22－
流動資産計973,560,560664,585,345
資産の部合計973,560,560664,585,345
負債の部
流動負債
未払収益分配金13,069,09010,182,436
未払解約金2,915,938－
未払受託者報酬515,599382,311
未払委託者報酬7,218,3085,352,244
未払利息－19
その他未払費用33,39529,110
流動負債計23,752,33015,946,120
負債の部合計23,752,33015,946,120
純資産の部
元本等
元本816,818,156727,316,899
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）132,990,074-78,677,674
（分配準備積立金）171,563,727140,944,562
元本等合計949,808,230648,639,225
純資産の部合計949,808,230648,639,225
負債・純資産合計973,560,560664,585,345