日本実力株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月21日 至 2015年6月22日 | 自 2015年6月23日 至 2016年6月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,414 | 3,675 |
| 有価証券売買等損益 | 242,718,900 | -183,945,138 |
| 営業収益合計 | 242,725,314 | -183,941,463 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 1,074 |
| 受託者報酬 | 1,043,087 | 857,701 |
| 委託者報酬 | 14,603,062 | 12,007,623 |
| その他費用 | 58,545 | 63,250 |
| 営業費用合計 | 15,704,694 | 12,929,648 |
| 全事業営業利益 | 227,020,620 | -196,871,111 |
| 当期経常利益 | 227,020,620 | -196,871,111 |
| 四半期純利益 | 227,020,620 | -196,871,111 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 24,454,506 | -10,350,884 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 132,990,074 | -78,677,674 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,238,298 | 917,743 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,238,298 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 917,743 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 70,973 | 15,882,828 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 15,882,828 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 70,973 | － |
| 分配金 | 13,069,090 | 10,182,436 |
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