日本実力株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月21日 至 2013年6月20日 | 自 2013年6月21日 至 2014年6月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,621 | 7,316 |
| 有価証券売買等損益 | 422,583,518 | 102,077,952 |
| 営業収益合計 | 422,587,139 | 102,085,268 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,070,769 | 1,191,658 |
| 委託者報酬 | 14,990,729 | 16,683,030 |
| その他費用 | 48,576 | 49,800 |
| 営業費用合計 | 16,110,074 | 17,924,488 |
| 全事業営業利益 | 406,477,065 | 84,160,780 |
| 当期経常利益 | 406,477,065 | 84,160,780 |
| 当年度純利益 | 406,477,065 | 84,160,780 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 38,573,097 | 10,266,528 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -160,904,861 | -81,674,275 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 78,358,984 | 21,878,458 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 78,358,984 | 21,878,458 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,146,653 | 1,702,542 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,146,653 | 1,702,542 |
| 分配金 | 19,482,189 | 14,839,582 |
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