日本実力株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月21日 至 2013年12月20日 | 自 2014年6月21日 至 2014年12月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,606 | 3,818 |
| 有価証券売買等損益 | 155,317,873 | 99,765,194 |
| 営業収益合計 | 155,321,479 | 99,769,012 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 618,820 | 527,488 |
| 委託者報酬 | 8,663,429 | 7,384,754 |
| その他費用 | 24,687 | 25,150 |
| 営業費用合計 | 9,306,936 | 7,937,392 |
| 全事業営業利益 | 146,014,543 | 91,831,620 |
| 当期経常利益 | 146,014,543 | 91,831,620 |
| 当年度純利益 | 146,014,543 | 91,831,620 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 8,504,794 | 7,245,656 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,292,374 | 20,994,066 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,131,829 | 18,609,270 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,131,829 | 18,609,270 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,029,091 | 526,893 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,029,091 | 526,893 |
| 分配金 | － | － |
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