日本実力株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月20日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月20日 | 2014年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,513,141 | 16,161,935 |
| 親投資信託受益証券 | 1,039,777,599 | 917,992,793 |
| 未収利息 | 50 | 36 |
| 流動資産計 | 1,083,290,790 | 934,154,764 |
| 資産の部合計 | 1,083,290,790 | 934,154,764 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,839,582 | － |
| 未払解約金 | 1,580 | 872,301 |
| 未払受託者報酬 | 572,838 | 527,488 |
| 未払委託者報酬 | 8,019,601 | 7,384,754 |
| その他未払費用 | 25,113 | 25,150 |
| 流動負債計 | 23,458,714 | 8,809,693 |
| 負債の部合計 | 23,458,714 | 8,809,693 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,141,506,351 | 904,351,005 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -81,674,275 | 20,994,066 |
| （分配準備積立金） | 262,539,715 | 205,458,788 |
| 元本等合計 | 1,059,832,076 | 925,345,071 |
| 純資産の部合計 | 1,059,832,076 | 925,345,071 |
| 負債・純資産合計 | 1,083,290,790 | 934,154,764 |
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