日本実力株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月22日 9:53
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月20日 | 2015年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,504,039 | 13,303,169 |
| 親投資信託受益証券 | 940,756,499 | 822,670,219 |
| 未収入金 | 16,300,000 | 10,000,000 |
| 未収利息 | 22 | 19 |
| 流動資産計 | 973,560,560 | 845,973,407 |
| 資産の部合計 | 973,560,560 | 845,973,407 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,069,090 | － |
| 未払解約金 | 2,915,938 | 7,999,344 |
| 未払受託者報酬 | 515,599 | 475,390 |
| 未払委託者報酬 | 7,218,308 | 6,655,379 |
| その他未払費用 | 33,395 | 33,999 |
| 流動負債計 | 23,752,330 | 15,164,112 |
| 負債の部合計 | 23,752,330 | 15,164,112 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 816,818,156 | 766,081,940 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 132,990,074 | 64,727,355 |
| （分配準備積立金） | 171,563,727 | 159,500,070 |
| 元本等合計 | 949,808,230 | 830,809,295 |
| 純資産の部合計 | 949,808,230 | 830,809,295 |
| 負債・純資産合計 | 973,560,560 | 845,973,407 |
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