有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)

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【提出】: 2015/09/18 9:12
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本実力株ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	リアルエコノミーマザーファンド	525,149,317	1.7760	932,665,187	1.7560	922,162,200	99.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.21
合計	99.21

(参考)リアルエコノミーマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	68,300	860.00	58,738,000	879.80	60,090,340	5.88
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	11,200	4,302.00	48,182,400	4,433.50	49,655,200	4.86
3	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4,000	8,234.00	32,936,000	8,203.00	32,812,000	3.21
4	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	58,000	537.90	31,198,200	560.60	32,514,800	3.18
5	日本	株式	三菱商事	卸売業	12,000	2,773.00	33,276,000	2,692.00	32,304,000	3.16
6	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	8,900	3,235.00	28,791,500	3,240.00	28,836,000	2.82
7	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	13,000	2,177.00	28,301,000	2,206.00	28,678,000	2.80
8	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	6,500	4,637.00	30,140,500	4,373.50	28,427,750	2.78
9	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	5,000	5,450.00	27,250,000	5,210.00	26,050,000	2.55
10	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	9,000	2,870.50	25,834,500	2,853.00	25,677,000	2.51
11	日本	株式	TDK	電気機器	2,500	9,960.00	24,900,000	9,370.00	23,425,000	2.29
12	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	2,100	10,940.00	22,974,000	11,010.00	23,121,000	2.26
13	日本	株式	電通	サービス業	3,500	6,080.00	21,280,000	6,340.00	22,190,000	2.17
14	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	4,000	5,241.00	20,964,000	5,459.00	21,836,000	2.13
15	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	1,600	13,130.00	21,008,000	13,370.00	21,392,000	2.09
16	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	3,000	7,120.00	21,360,000	6,980.00	20,940,000	2.05
17	日本	株式	三井物産	卸売業	12,400	1,676.50	20,788,600	1,662.50	20,615,000	2.01
18	日本	株式	東ソー	化学	27,000	780.00	21,060,000	761.00	20,547,000	2.01
19	日本	株式	ヤマハ	その他製品	8,000	2,486.00	19,888,000	2,470.00	19,760,000	1.93
20	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	27,000	686.00	18,522,000	685.00	18,495,000	1.81
21	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	3,500	4,900.00	17,150,000	5,094.00	17,829,000	1.74
22	日本	株式	日本航空	空運業	4,000	3,975.00	15,900,000	4,270.00	17,080,000	1.67
23	日本	株式	大林組	建設業	19,000	866.00	16,454,000	893.00	16,967,000	1.66
24	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	12,500	1,235.50	15,443,750	1,275.00	15,937,500	1.56
25	日本	株式	ワコールホールディングス	繊維製品	11,000	1,462.00	16,082,000	1,431.00	15,741,000	1.54
26	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	18,500	801.50	14,827,750	830.60	15,366,100	1.50
27	日本	株式	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	保険業	3,400	4,323.50	14,699,900	4,491.50	15,271,100	1.49
28	日本	株式	千葉銀行	銀行業	16,000	927.00	14,832,000	933.00	14,928,000	1.46
29	日本	株式	ソニー	電気機器	4,200	3,657.00	15,359,400	3,461.50	14,538,300	1.42
30	日本	株式	ヤオコー	小売業	2,500	5,680.00	14,200,000	5,690.00	14,225,000	1.39

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成27年 6月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.03
		食料品	2.24
		繊維製品	1.54
		パルプ・紙	1.04
		化学	5.87
		医薬品	3.25
		ガラス・土石製品	4.04
		鉄鋼	0.89
		非鉄金属	4.39
		電気機器	4.77
		輸送用機器	10.68
		その他製品	2.69
		電気・ガス業	3.58
		陸運業	2.26
		空運業	1.67
		情報・通信業	6.65
		卸売業	6.44
		小売業	3.29
		銀行業	13.64
		証券、商品先物取引業	1.50
		保険業	5.22
		その他金融業	3.53
		不動産業	1.05
		サービス業	2.17
合計			97.53

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)

開示資料

決算