有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)

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【提出】: 2016/09/20 9:18
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本実力株ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	リアルエコノミーマザーファンド	460,320,916	1.4030	645,861,361	1.3510	621,893,557	98.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.98
合計	98.98

(参考)リアルエコノミーマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	7,500	4,447.00	33,352,500	4,800.00	36,000,000	5.18
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	72,700	499.80	36,335,460	455.90	33,143,930	4.77
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	8,000	3,185.00	25,480,000	2,926.00	23,408,000	3.37
4	日本	株式	三菱商事	卸売業	8,800	1,800.50	15,844,400	1,788.00	15,734,400	2.26
5	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	3,900	4,143.00	16,157,700	3,944.00	15,381,600	2.21
6	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	3,000	5,568.00	16,704,000	5,052.00	15,156,000	2.18
7	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	12,000	1,271.00	15,252,000	1,239.50	14,874,000	2.14
8	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	2,800	4,678.55	13,099,964	4,719.00	13,213,200	1.90
9	日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	32,000	410.00	13,120,000	398.70	12,758,400	1.83
10	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	13,000	1,010.50	13,136,500	917.90	11,932,700	1.72
11	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	4,000	2,980.50	11,922,000	2,982.00	11,928,000	1.71
12	日本	株式	フジッコ	食料品	4,000	2,878.00	11,512,000	2,956.00	11,824,000	1.70
13	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	3,500	3,499.00	12,246,500	3,367.00	11,784,500	1.69
14	日本	株式	飯田グループホールディングス	不動産業	5,500	2,159.00	11,874,500	2,083.00	11,456,500	1.65
15	日本	株式	雪印メグミルク	食料品	3,200	3,405.00	10,896,000	3,575.00	11,440,000	1.64
16	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	9,000	1,293.50	11,641,500	1,248.50	11,236,500	1.61
17	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	10,000	1,095.00	10,950,000	1,106.00	11,060,000	1.59
18	日本	株式	ヤマハ	その他製品	4,000	3,105.00	12,420,000	2,737.00	10,948,000	1.57
19	日本	株式	大林組	建設業	10,000	1,066.00	10,660,000	1,085.00	10,850,000	1.56
20	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	70,000	160.70	11,249,000	148.30	10,381,000	1.49
21	日本	株式	日油	化学	12,000	868.00	10,416,000	845.00	10,140,000	1.46
22	日本	株式	九電工	建設業	3,300	3,085.00	10,180,500	3,030.00	9,999,000	1.44
23	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	18,000	523.00	9,414,000	540.00	9,720,000	1.40
24	日本	株式	三菱電機	電気機器	8,000	1,317.50	10,540,000	1,208.00	9,664,000	1.39
25	日本	株式	サカタのタネ	水産・農林業	4,200	2,281.00	9,580,200	2,217.00	9,311,400	1.34
26	日本	株式	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	保険業	3,400	2,813.50	9,565,900	2,698.50	9,174,900	1.32
27	日本	株式	協和発酵キリン	医薬品	5,100	1,801.00	9,185,100	1,736.00	8,853,600	1.27
28	日本	株式	小松製作所	機械	5,000	1,897.00	9,485,000	1,769.50	8,847,500	1.27
29	日本	株式	東レ	繊維製品	10,000	907.20	9,072,000	869.40	8,694,000	1.25
30	日本	株式	スタンレー電気	電気機器	4,000	2,397.00	9,588,000	2,167.00	8,668,000	1.24

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成28年 6月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.34
		建設業	6.96
		食料品	5.48
		繊維製品	1.25
		パルプ・紙	1.13
		化学	7.55
		医薬品	3.69
		石油・石炭製品	1.83
		ガラス・土石製品	1.19
		鉄鋼	1.21
		非鉄金属	0.94
		機械	1.27
		電気機器	8.40
		輸送用機器	7.79
		精密機器	1.19
		その他製品	2.62
		電気・ガス業	0.93
		倉庫・運輸関連業	1.14
		情報・通信業	7.91
		卸売業	6.52
		小売業	3.78
		銀行業	12.39
		保険業	4.07
		その他金融業	1.97
		不動産業	1.65
		サービス業	0.94
合計			95.26

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)

開示資料

決算