有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 自 平成24年 6月21日 至 平成25年 6月20日 | 第14期 自 平成25年 6月21日 至 平成26年 6月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,621 | 7,316 |
| 有価証券売買等損益 | 422,583,518 | 102,077,952 |
| 営業収益合計 | 422,587,139 | 102,085,268 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,070,769 | 1,191,658 |
| 委託者報酬 | 14,990,729 | 16,683,030 |
| その他費用 | 48,576 | 49,800 |
| 営業費用合計 | 16,110,074 | 17,924,488 |
| 営業利益 | 406,477,065 | 84,160,780 |
| 経常利益 | 406,477,065 | 84,160,780 |
| 当期純利益 | 406,477,065 | 84,160,780 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 38,573,097 | 10,266,528 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △584,538,971 | △160,904,861 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 78,358,984 | 21,878,458 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 78,358,984 | 21,878,458 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,146,653 | 1,702,542 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,146,653 | 1,702,542 |
| 分配金 | 19,482,189 | 14,839,582 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △160,904,861 | △81,674,275 |
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