有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 平成26年 6月21日 至 平成27年 6月22日 | 第16期 自 平成27年 6月23日 至 平成28年 6月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,414 | 3,675 |
| 有価証券売買等損益 | 242,718,900 | △183,945,138 |
| 営業収益合計 | 242,725,314 | △183,941,463 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 1,074 |
| 受託者報酬 | 1,043,087 | 857,701 |
| 委託者報酬 | 14,603,062 | 12,007,623 |
| その他費用 | 58,545 | 63,250 |
| 営業費用合計 | 15,704,694 | 12,929,648 |
| 営業利益 | 227,020,620 | △196,871,111 |
| 経常利益 | 227,020,620 | △196,871,111 |
| 当期純利益 | 227,020,620 | △196,871,111 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 24,454,506 | △10,350,884 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △81,674,275 | 132,990,074 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,238,298 | 917,743 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,238,298 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 917,743 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 70,973 | 15,882,828 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 15,882,828 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 70,973 | - |
| 分配金 | 13,069,090 | 10,182,436 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 132,990,074 | △78,677,674 |
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