ストラテジック・バリュー・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月24日 | 2009年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,433,830 | 6,363,378 |
| 親投資信託受益証券 | 869,926,581 | 497,400,332 |
| 未収利息 | 357 | 22 |
| 流動資産合計 | 895,360,768 | 503,763,732 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 895,360,768 | 503,763,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,880,157 | 2,306,371 |
| 未払解約金 | 1,453,001 | 1,064,900 |
| 未払受託者報酬 | 477,254 | 230,058 |
| 未払委託者報酬 | 6,681,456 | 3,220,779 |
| その他未払費用 | 14,251 | 6,837 |
| 流動負債合計 | 23,506,119 | 6,828,945 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 23,506,119 | 6,828,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 595,206,310 | 461,274,282 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 276,648,339 | 35,660,505 |
| （分配準備積立金） | 369,484,004 | 281,173,058 |
| 元本等合計 | 871,854,649 | 496,934,787 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 871,854,649 | 496,934,787 |
| 負債純資産合計 | 895,360,768 | 503,763,732 |
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