ストラテジック・バリュー・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月24日 | 2010年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,363,378 | 24,098,860 |
| 親投資信託受益証券 | 497,400,332 | 1,211,403,283 |
| 未収利息 | 22 | 70 |
| 流動資産合計 | 503,763,732 | 1,235,502,213 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 503,763,732 | 1,235,502,213 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,306,371 | 5,944,940 |
| 未払解約金 | 1,064,900 | － |
| 未払受託者報酬 | 230,058 | 599,396 |
| 未払委託者報酬 | 3,220,779 | 8,391,500 |
| その他未払費用 | 6,837 | 17,926 |
| 流動負債合計 | 6,828,945 | 14,953,762 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,828,945 | 14,953,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 461,274,282 | 1,188,988,120 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 35,660,505 | 31,560,331 |
| （分配準備積立金） | 281,173,058 | 178,648,166 |
| 元本等合計 | 496,934,787 | 1,220,548,451 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 496,934,787 | 1,220,548,451 |
| 負債純資産合計 | 503,763,732 | 1,235,502,213 |
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