ストラテジック・バリュー・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月26日 | 2011年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,098,860 | 25,181,671 |
| 親投資信託受益証券 | 1,211,403,283 | 1,205,851,754 |
| 未収利息 | 70 | 62 |
| 流動資産合計 | 1,235,502,213 | 1,231,033,487 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,235,502,213 | 1,231,033,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,944,940 | 11,044,072 |
| 未払解約金 | － | 1,190,346 |
| 未払受託者報酬 | 599,396 | 575,178 |
| 未払委託者報酬 | 8,391,500 | 8,052,450 |
| その他未払費用 | 17,926 | 17,193 |
| 流動負債合計 | 14,953,762 | 20,879,239 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,953,762 | 20,879,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,188,988,120 | 1,104,407,203 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 31,560,331 | 105,747,045 |
| （分配準備積立金） | 178,648,166 | 109,394,634 |
| 元本等合計 | 1,220,548,451 | 1,210,154,248 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,220,548,451 | 1,210,154,248 |
| 負債純資産合計 | 1,235,502,213 | 1,231,033,487 |
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