ストラテジック・バリュー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月11日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年7月26日-平成24年7月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月25日 | 2012年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,181,671 | 37,345,147 |
| 親投資信託受益証券 | 1,205,851,754 | 2,193,659,966 |
| 未収利息 | 62 | 92 |
| 流動資産合計 | 1,231,033,487 | 2,231,005,205 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,231,033,487 | 2,231,005,205 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,044,072 | 12,087,691 |
| 未払解約金 | 1,190,346 | － |
| 未払受託者報酬 | 575,178 | 1,185,021 |
| 未払委託者報酬 | 8,052,450 | 16,590,273 |
| その他未払費用 | 17,193 | 35,492 |
| 流動負債合計 | 20,879,239 | 29,898,477 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 20,879,239 | 29,898,477 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,104,407,203 | 2,417,538,286 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 105,747,045 | -216,431,558 |
| （分配準備積立金） | 109,394,634 | 84,434,998 |
| 元本等合計 | 1,210,154,248 | 2,201,106,728 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,210,154,248 | 2,201,106,728 |
| 負債純資産合計 | 1,231,033,487 | 2,231,005,205 |
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