ストラテジック・バリュー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月17日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年7月25日-平成25年7月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月24日 | 2013年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,345,147 | 19,383,808 |
| 親投資信託受益証券 | 2,193,659,966 | 1,330,409,124 |
| 未収利息 | 92 | 41 |
| 流動資産合計 | 2,231,005,205 | 1,349,792,973 |
| 資産合計 | 2,231,005,205 | 1,349,792,973 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,087,691 | 25,383,189 |
| 未払受託者報酬 | 1,185,021 | 638,814 |
| 未払委託者報酬 | 16,590,273 | 8,943,309 |
| その他未払費用 | 35,492 | 19,101 |
| 流動負債合計 | 29,898,477 | 34,984,413 |
| 負債合計 | 29,898,477 | 34,984,413 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,417,538,286 | 846,106,303 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -216,431,558 | 468,702,257 |
| （分配準備積立金） | 84,434,998 | 330,911,834 |
| 元本等合計 | 2,201,106,728 | 1,314,808,560 |
| 純資産合計 | 2,201,106,728 | 1,314,808,560 |
| 負債純資産合計 | 2,231,005,205 | 1,349,792,973 |
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