ストラテジック・バリュー・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月24日 | 2014年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,383,808 | 12,013,855 |
| 親投資信託受益証券 | 1,330,409,124 | 984,419,257 |
| 未収利息 | 41 | 22 |
| 流動資産計 | 1,349,792,973 | 996,433,134 |
| 資産の部合計 | 1,349,792,973 | 996,433,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,383,189 | 20,669,730 |
| 未払解約金 | － | 1,002,510 |
| 未払受託者報酬 | 638,814 | 556,301 |
| 未払委託者報酬 | 8,943,309 | 7,788,130 |
| その他未払費用 | 19,101 | 16,628 |
| 流動負債計 | 34,984,413 | 30,033,299 |
| 負債の部合計 | 34,984,413 | 30,033,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 846,106,303 | 590,563,729 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 468,702,257 | 375,836,106 |
| （分配準備積立金） | 330,911,834 | 198,483,059 |
| 元本等合計 | 1,314,808,560 | 966,399,835 |
| 純資産の部合計 | 1,314,808,560 | 966,399,835 |
| 負債・純資産合計 | 1,349,792,973 | 996,433,134 |
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