ストラテジック・バリュー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月20日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月25日-平成27年7月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月24日 | 2015年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,013,855 | 102,112,383 |
| 親投資信託受益証券 | 984,419,257 | 5,148,514,968 |
| 未収利息 | 22 | 168 |
| 流動資産計 | 996,433,134 | 5,250,627,519 |
| 資産の部合計 | 996,433,134 | 5,250,627,519 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,669,730 | 125,043,389 |
| 未払解約金 | 1,002,510 | 2,234,609 |
| 未払受託者報酬 | 556,301 | 2,220,486 |
| 未払委託者報酬 | 7,788,130 | 31,086,763 |
| その他未払費用 | 16,628 | 66,548 |
| 流動負債計 | 30,033,299 | 160,651,795 |
| 負債の部合計 | 30,033,299 | 160,651,795 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 590,563,729 | 2,500,867,796 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 375,836,106 | 2,589,107,928 |
| （分配準備積立金） | 198,483,059 | 409,511,393 |
| 元本等合計 | 966,399,835 | 5,089,975,724 |
| 純資産の部合計 | 966,399,835 | 5,089,975,724 |
| 負債・純資産合計 | 996,433,134 | 5,250,627,519 |
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