ストラテジック・バリュー・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月26日 至 2012年7月24日 | 自 2012年7月25日 至 2013年7月24日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 9,730 | 12,731 |
| 有価証券売買等損益 | -159,044,392 | 783,980,133 |
| 営業収益合計 | -159,034,662 | 783,992,864 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,225,722 | 1,686,463 |
| 委託者報酬 | 31,159,999 | 23,610,349 |
| その他費用 | 66,656 | 50,465 |
| 営業費用合計 | 33,452,377 | 25,347,277 |
| 営業利益 | -192,487,039 | 758,645,587 |
| 経常利益 | -192,487,039 | 758,645,587 |
| 当期純利益 | -192,487,039 | 758,645,587 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 15,898,532 | 355,220,234 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 307,091,651 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 147,105,736 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 159,985,915 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 101,705,341 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,209,063 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 96,496,278 | － |
| 分配金 | 12,087,691 | 25,383,189 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -216,431,558 | 468,702,257 |
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