ストラテジック・バリュー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月16日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月25日-平成27年2月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月24日 | 2015年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,013,855 | 17,467,824 |
| 親投資信託受益証券 | 984,419,257 | 2,984,408,356 |
| 未収利息 | 22 | 33 |
| 流動資産計 | 996,433,134 | 3,001,876,213 |
| 資産の部合計 | 996,433,134 | 3,001,876,213 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,669,730 | － |
| 未払解約金 | 1,002,510 | 54,322 |
| 未払受託者報酬 | 556,301 | 816,014 |
| 未払委託者報酬 | 7,788,130 | 11,424,184 |
| その他未払費用 | 16,628 | 24,422 |
| 流動負債計 | 30,033,299 | 12,318,942 |
| 負債の部合計 | 30,033,299 | 12,318,942 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 590,563,729 | 1,667,312,256 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 375,836,106 | 1,322,245,015 |
| （分配準備積立金） | 198,483,059 | 112,579,577 |
| 元本等合計 | 966,399,835 | 2,989,557,271 |
| 純資産の部合計 | 966,399,835 | 2,989,557,271 |
| 負債・純資産合計 | 996,433,134 | 3,001,876,213 |
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