ストラテジック・バリュー・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月24日 | 2016年1月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,112,383 | 49,653,664 |
| 親投資信託受益証券 | 5,148,514,968 | 4,709,903,855 |
| 未収入金 | － | 200,000 |
| 未収利息 | 168 | 94 |
| 流動資産計 | 5,250,627,519 | 4,759,757,613 |
| 資産の部合計 | 5,250,627,519 | 4,759,757,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 125,043,389 | － |
| 未払解約金 | 2,234,609 | 345,416 |
| 未払受託者報酬 | 2,220,486 | 2,694,238 |
| 未払委託者報酬 | 31,086,763 | 37,719,250 |
| その他未払費用 | 66,548 | 80,761 |
| 流動負債計 | 160,651,795 | 40,839,665 |
| 負債の部合計 | 160,651,795 | 40,839,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,500,867,796 | 2,766,891,365 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,589,107,928 | 1,952,026,583 |
| （分配準備積立金） | 409,511,393 | 303,441,356 |
| 元本等合計 | 5,089,975,724 | 4,718,917,948 |
| 純資産の部合計 | 5,089,975,724 | 4,718,917,948 |
| 負債・純資産合計 | 5,250,627,519 | 4,759,757,613 |
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