ストラテジック・バリュー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月20日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月25日 | 2017年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 111,957,978 | 9,159,239 |
| 親投資信託受益証券 | 4,260,502,281 | 4,600,072,870 |
| 未収入金 | 17,500,000 | 100,000 |
| 流動資産計 | 4,389,960,259 | 4,609,332,109 |
| 資産の部合計 | 4,389,960,259 | 4,609,332,109 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 67,659,041 | － |
| 未払解約金 | 17,754,596 | 13,510 |
| 未払受託者報酬 | 2,358,447 | 13,499 |
| 未払委託者報酬 | 33,018,065 | 188,992 |
| 未払利息 | 306 | 17 |
| その他未払費用 | 70,692 | 404 |
| 流動負債計 | 120,861,147 | 216,422 |
| 負債の部合計 | 120,861,147 | 216,422 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,706,361,679 | 2,511,994,056 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,562,737,433 | 2,097,121,631 |
| （分配準備積立金） | 238,129,363 | 193,648,511 |
| 元本等合計 | 4,269,099,112 | 4,609,115,687 |
| 純資産の部合計 | 4,269,099,112 | 4,609,115,687 |
| 負債・純資産合計 | 4,389,960,259 | 4,609,332,109 |
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