ストラテジック・バリュー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月19日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月25日-平成30年1月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月24日 | 2018年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 168,351,034 | 39,127,510 |
| 親投資信託受益証券 | 4,610,899,562 | 3,075,678,640 |
| 未収入金 | 1,400,000 | 100,000 |
| 流動資産計 | 4,780,650,596 | 3,114,906,150 |
| 資産の部合計 | 4,780,650,596 | 3,114,906,150 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 121,463,472 | － |
| 未払解約金 | 1,682,241 | 195,080 |
| 未払受託者報酬 | 2,476,721 | 2,199,134 |
| 未払委託者報酬 | 34,673,990 | 30,787,790 |
| 未払利息 | 252 | 51 |
| その他未払費用 | 74,242 | 65,910 |
| 流動負債計 | 160,370,918 | 33,247,965 |
| 負債の部合計 | 160,370,918 | 33,247,965 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,429,269,440 | 1,341,190,183 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,191,010,238 | 1,740,468,002 |
| （分配準備積立金） | 170,916,457 | 88,559,265 |
| 元本等合計 | 4,620,279,678 | 3,081,658,185 |
| 純資産の部合計 | 4,620,279,678 | 3,081,658,185 |
| 負債・純資産合計 | 4,780,650,596 | 3,114,906,150 |
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