ストラテジック・バリュー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月18日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月25日-平成31年1月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月24日 | 2019年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 96,506,000 | 26,329,822 |
| 親投資信託受益証券 | 2,772,240,285 | 2,469,660,611 |
| 未収入金 | 700,000 | 100,000 |
| 流動資産計 | 2,869,446,285 | 2,496,090,433 |
| 資産の部合計 | 2,869,446,285 | 2,496,090,433 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 68,072,472 | － |
| 未払解約金 | 658,915 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,524,707 | 1,433,390 |
| 未払委託者報酬 | 21,345,877 | 20,067,428 |
| 未払利息 | 193 | 52 |
| その他未払費用 | 45,679 | 42,942 |
| 流動負債計 | 91,647,843 | 21,543,812 |
| 負債の部合計 | 91,647,843 | 21,543,812 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,361,449,445 | 1,352,323,114 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,416,348,997 | 1,122,223,507 |
| （分配準備積立金） | 239,516,938 | 221,141,681 |
| 元本等合計 | 2,777,798,442 | 2,474,546,621 |
| 純資産の部合計 | 2,777,798,442 | 2,474,546,621 |
| 負債・純資産合計 | 2,869,446,285 | 2,496,090,433 |
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