ストラテジック・バリュー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月21日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月25日-令和2年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月24日 | 2020年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,086,845 | 21,965,066 |
| 親投資信託受益証券 | 2,112,161,181 | 2,123,171,971 |
| 未収入金 | － | 25,000,000 |
| 流動資産計 | 2,181,248,026 | 2,170,137,037 |
| 資産の部合計 | 2,181,248,026 | 2,170,137,037 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 46,316,156 | － |
| 未払解約金 | 926,650 | 25,048,181 |
| 未払受託者報酬 | 1,222,338 | 1,175,279 |
| 未払委託者報酬 | 17,112,713 | 16,453,833 |
| 未払利息 | 134 | 13 |
| その他未払費用 | 36,616 | 35,195 |
| 流動負債計 | 65,614,607 | 42,712,501 |
| 負債の部合計 | 65,614,607 | 42,712,501 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,157,903,913 | 1,045,114,514 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 957,729,506 | 1,082,310,022 |
| （分配準備積立金） | 147,748,068 | 126,805,733 |
| 元本等合計 | 2,115,633,419 | 2,127,424,536 |
| 純資産の部合計 | 2,115,633,419 | 2,127,424,536 |
| 負債・純資産合計 | 2,181,248,026 | 2,170,137,037 |
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