ストラテジック・バリュー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月22日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,686,902 | 4,836,205 |
| 親投資信託受益証券 | 1,709,574,368 | 2,264,590,676 |
| 流動資産計 | 1,767,261,270 | 2,269,426,881 |
| 資産の部合計 | 1,767,261,270 | 2,269,426,881 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,210,513 | － |
| 未払解約金 | 13,907,412 | 20,089 |
| 未払受託者報酬 | 986,685 | 13,627 |
| 未払委託者報酬 | 13,813,528 | 190,778 |
| 未払利息 | 54 | 2 |
| その他未払費用 | 29,541 | 408 |
| 流動負債計 | 64,947,733 | 224,904 |
| 負債の部合計 | 64,947,733 | 224,904 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,034,586,114 | 1,107,130,544 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 667,727,423 | 1,162,071,433 |
| （分配準備積立金） | 106,968,073 | 95,722,285 |
| 元本等合計 | 1,702,313,537 | 2,269,201,977 |
| 純資産の部合計 | 1,702,313,537 | 2,269,201,977 |
| 負債・純資産合計 | 1,767,261,270 | 2,269,426,881 |
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