ストラテジック・バリュー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月25日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 87,437,696 | 6,556,990 |
| 親投資信託受益証券 | 2,145,906,098 | 2,264,569,233 |
| 未収入金 | － | 200,000 |
| 流動資産計 | 2,233,343,794 | 2,271,326,223 |
| 資産の部合計 | 2,233,343,794 | 2,271,326,223 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 63,580,538 | － |
| 未払解約金 | 11,070,508 | 1,945,689 |
| 未払受託者報酬 | 1,264,542 | 13,774 |
| 未払委託者報酬 | 17,703,499 | 192,840 |
| 未払利息 | 65 | 3 |
| その他未払費用 | 37,878 | 413 |
| 流動負債計 | 93,657,030 | 2,152,719 |
| 負債の部合計 | 93,657,030 | 2,152,719 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 978,162,132 | 1,004,214,157 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,161,524,632 | 1,264,959,347 |
| （分配準備積立金） | 263,459,036 | 240,148,698 |
| 元本等合計 | 2,139,686,764 | 2,269,173,504 |
| 純資産の部合計 | 2,139,686,764 | 2,269,173,504 |
| 負債・純資産合計 | 2,233,343,794 | 2,271,326,223 |
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