ストラテジック・バリュー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月23日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/07/25-2024/07/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月24日 | 2024年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 164,304,409 | 49,434,680 |
| 親投資信託受益証券 | 3,502,883,976 | 4,453,237,232 |
| 流動資産計 | 3,667,188,385 | 4,502,671,912 |
| 資産の部合計 | 3,667,188,385 | 4,502,671,912 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 118,981,192 | － |
| 未払解約金 | 11,624,565 | 14,230,845 |
| 未払受託者報酬 | 1,772,753 | 2,189,171 |
| 未払委託者報酬 | 24,818,448 | 30,648,355 |
| 未払利息 | 317 | 13 |
| その他未払費用 | 53,122 | 65,614 |
| 流動負債計 | 157,250,397 | 47,133,998 |
| 負債の部合計 | 157,250,397 | 47,133,998 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,252,433,601 | 1,373,057,850 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,257,504,387 | 3,082,480,064 |
| （分配準備積立金） | 765,592,143 | 697,024,783 |
| 元本等合計 | 3,509,937,988 | 4,455,537,914 |
| 純資産の部合計 | 3,509,937,988 | 4,455,537,914 |
| 負債・純資産合計 | 3,667,188,385 | 4,502,671,912 |
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