ストラテジック・バリュー・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月24日 | 2025年1月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 277,365,921 | 50,404,320 |
| 親投資信託受益証券 | 5,317,387,408 | 4,504,397,920 |
| 未収利息 | 649 | 329 |
| 流動資産計 | 5,594,753,978 | 4,554,802,569 |
| 資産の部合計 | 5,594,753,978 | 4,554,802,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 215,587,595 | － |
| 未払解約金 | 56,225,588 | 2,042,122 |
| 未払受託者報酬 | 2,832,033 | 2,712,405 |
| 未払委託者報酬 | 39,648,417 | 37,973,621 |
| その他未払費用 | 84,899 | 81,312 |
| 流動負債計 | 314,378,532 | 42,809,460 |
| 負債の部合計 | 314,378,532 | 42,809,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,486,811,003 | 1,297,722,492 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,793,564,443 | 3,214,270,617 |
| （分配準備積立金） | 1,544,732,373 | 1,256,367,039 |
| 元本等合計 | 5,280,375,446 | 4,511,993,109 |
| 純資産の部合計 | 5,280,375,446 | 4,511,993,109 |
| 負債・純資産合計 | 5,594,753,978 | 4,554,802,569 |
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