ストラテジック・バリュー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月23日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/07/25-2026/07/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月24日 | 2026年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 234,163,391 | 40,895,496 |
| 親投資信託受益証券 | 4,575,577,394 | 4,272,683,510 |
| 未収利息 | 3,130 | 829 |
| 流動資産計 | 4,809,743,915 | 4,313,579,835 |
| 資産の部合計 | 4,809,743,915 | 4,313,579,835 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 167,755,794 | － |
| 未払解約金 | 25,963,984 | 1,884,205 |
| 未払受託者報酬 | 2,377,183 | 2,024,209 |
| 未払委託者報酬 | 33,280,522 | 28,338,887 |
| その他未払費用 | 71,254 | 60,664 |
| 流動負債計 | 229,448,737 | 32,307,965 |
| 負債の部合計 | 229,448,737 | 32,307,965 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,198,255,676 | 910,980,565 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,382,039,502 | 3,370,291,305 |
| （分配準備積立金） | 1,418,271,041 | 832,155,337 |
| 元本等合計 | 4,580,295,178 | 4,281,271,870 |
| 純資産の部合計 | 4,580,295,178 | 4,281,271,870 |
| 負債・純資産合計 | 4,809,743,915 | 4,313,579,835 |
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