ストラテジック・バリュー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月23日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/07/25-2024/07/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月24日 | 2024年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 164,304,409 | 277,365,921 |
| 親投資信託受益証券 | 3,502,883,976 | 5,317,387,408 |
| 未収利息 | － | 649 |
| 流動資産計 | 3,667,188,385 | 5,594,753,978 |
| 資産の部合計 | 3,667,188,385 | 5,594,753,978 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 118,981,192 | 215,587,595 |
| 未払解約金 | 11,624,565 | 56,225,588 |
| 未払受託者報酬 | 1,772,753 | 2,832,033 |
| 未払委託者報酬 | 24,818,448 | 39,648,417 |
| 未払利息 | 317 | － |
| その他未払費用 | 53,122 | 84,899 |
| 流動負債計 | 157,250,397 | 314,378,532 |
| 負債の部合計 | 157,250,397 | 314,378,532 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,252,433,601 | 1,486,811,003 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,257,504,387 | 3,793,564,443 |
| （分配準備積立金） | 765,592,143 | 1,544,732,373 |
| 元本等合計 | 3,509,937,988 | 5,280,375,446 |
| 純資産の部合計 | 3,509,937,988 | 5,280,375,446 |
| 負債・純資産合計 | 3,667,188,385 | 5,594,753,978 |
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