ストラテジック・バリュー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月23日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/25-2025/07/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月24日 | 2025年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 277,365,921 | 234,163,391 |
| 親投資信託受益証券 | 5,317,387,408 | 4,575,577,394 |
| 未収利息 | 649 | 3,130 |
| 流動資産計 | 5,594,753,978 | 4,809,743,915 |
| 資産の部合計 | 5,594,753,978 | 4,809,743,915 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 215,587,595 | 167,755,794 |
| 未払解約金 | 56,225,588 | 25,963,984 |
| 未払受託者報酬 | 2,832,033 | 2,377,183 |
| 未払委託者報酬 | 39,648,417 | 33,280,522 |
| その他未払費用 | 84,899 | 71,254 |
| 流動負債計 | 314,378,532 | 229,448,737 |
| 負債の部合計 | 314,378,532 | 229,448,737 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,486,811,003 | 1,198,255,676 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,793,564,443 | 3,382,039,502 |
| （分配準備積立金） | 1,544,732,373 | 1,418,271,041 |
| 元本等合計 | 5,280,375,446 | 4,580,295,178 |
| 純資産の部合計 | 5,280,375,446 | 4,580,295,178 |
| 負債・純資産合計 | 5,594,753,978 | 4,809,743,915 |
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