有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
①【純資産の推移】
ストラテジック・バリュー・オープン
ストラテジック・バリュー・オープン
| 2022年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間 | (2013年 7月24日) | 1,314 | 1,340 | 1.5540 | 1.5840 |
| 第14計算期間 | (2014年 7月24日) | 966 | 987 | 1.6364 | 1.6714 |
| 第15計算期間 | (2015年 7月24日) | 5,089 | 5,215 | 2.0353 | 2.0853 |
| 第16計算期間 | (2016年 7月25日) | 4,269 | 4,336 | 1.5774 | 1.6024 |
| 第17計算期間 | (2017年 7月24日) | 4,620 | 4,741 | 1.9019 | 1.9519 |
| 第18計算期間 | (2018年 7月24日) | 2,777 | 2,845 | 2.0403 | 2.0903 |
| 第19計算期間 | (2019年 7月24日) | 2,115 | 2,161 | 1.8271 | 1.8671 |
| 第20計算期間 | (2020年 7月27日) | 1,702 | 1,738 | 1.6454 | 1.6804 |
| 第21計算期間 | (2021年 7月26日) | 2,139 | 2,203 | 2.1875 | 2.2525 |
| 第22計算期間 | (2022年 7月25日) | 2,638 | 2,717 | 2.3127 | 2.3827 |
| 2021年 8月末日 | 2,192 | ― | 2.2006 | ― | |
| 9月末日 | 2,433 | ― | 2.3094 | ― | |
| 10月末日 | 2,425 | ― | 2.3032 | ― | |
| 11月末日 | 2,250 | ― | 2.2120 | ― | |
| 12月末日 | 2,313 | ― | 2.2987 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 2,292 | ― | 2.2805 | ― | |
| 2月末日 | 2,280 | ― | 2.2689 | ― | |
| 3月末日 | 2,394 | ― | 2.3960 | ― | |
| 4月末日 | 2,357 | ― | 2.3625 | ― | |
| 5月末日 | 2,469 | ― | 2.4027 | ― | |
| 6月末日 | 2,652 | ― | 2.3468 | ― | |
| 7月末日 | 2,708 | ― | 2.3038 | ― | |
| 8月末日 | 2,863 | ― | 2.3522 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
