半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/25-2025/07/24)
①【純資産の推移】
ストラテジック・バリュー・オープン
ストラテジック・バリュー・オープン
| 2025年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15計算期間 | (2015年 7月24日) | 5,089 | 5,215 | 2.0353 | 2.0853 |
| 第16計算期間 | (2016年 7月25日) | 4,269 | 4,336 | 1.5774 | 1.6024 |
| 第17計算期間 | (2017年 7月24日) | 4,620 | 4,741 | 1.9019 | 1.9519 |
| 第18計算期間 | (2018年 7月24日) | 2,777 | 2,845 | 2.0403 | 2.0903 |
| 第19計算期間 | (2019年 7月24日) | 2,115 | 2,161 | 1.8271 | 1.8671 |
| 第20計算期間 | (2020年 7月27日) | 1,702 | 1,738 | 1.6454 | 1.6804 |
| 第21計算期間 | (2021年 7月26日) | 2,139 | 2,203 | 2.1875 | 2.2525 |
| 第22計算期間 | (2022年 7月25日) | 2,638 | 2,717 | 2.3127 | 2.3827 |
| 第23計算期間 | (2023年 7月24日) | 3,509 | 3,628 | 2.8025 | 2.8975 |
| 第24計算期間 | (2024年 7月24日) | 5,280 | 5,495 | 3.5515 | 3.6965 |
| 2024年 2月末日 | 4,860 | ― | 3.4289 | ― | |
| 3月末日 | 5,282 | ― | 3.6379 | ― | |
| 4月末日 | 5,290 | ― | 3.6235 | ― | |
| 5月末日 | 5,404 | ― | 3.6500 | ― | |
| 6月末日 | 5,511 | ― | 3.6915 | ― | |
| 7月末日 | 5,475 | ― | 3.5661 | ― | |
| 8月末日 | 5,201 | ― | 3.3981 | ― | |
| 9月末日 | 5,171 | ― | 3.3526 | ― | |
| 10月末日 | 5,019 | ― | 3.3881 | ― | |
| 11月末日 | 4,512 | ― | 3.3897 | ― | |
| 12月末日 | 4,521 | ― | 3.4960 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 4,570 | ― | 3.5284 | ― | |
| 2月末日 | 4,179 | ― | 3.4449 | ― | |
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