しんきんトピックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月9日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年7月19日-平成21年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月18日 | 2009年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 286,410,426 | 300,408,162 |
| 株式 | 4,838,662,464 | 5,976,254,790 |
| 派生商品評価勘定 | 187,411 | － |
| 未収入金 | 210,000 | － |
| 未収配当金 | 3,352,750 | 4,016,200 |
| 未収利息 | 2,746 | 411 |
| 前払金 | 16,957,000 | 16,815,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,260,000 | 12,375,000 |
| 流動資産合計 | 5,147,042,797 | 6,309,869,563 |
| 資産合計 | 5,147,042,797 | 6,309,869,563 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 19,844,225 | 8,895,000 |
| 未払金 | － | 5,656,431 |
| 未払解約金 | 89,579 | 11,698 |
| 未払受託者報酬 | 2,747,324 | 2,794,870 |
| 未払委託者報酬 | 19,231,208 | 19,564,018 |
| その他未払費用 | 219,723 | 223,530 |
| 流動負債合計 | 42,132,059 | 37,145,547 |
| 負債合計 | 42,132,059 | 37,145,547 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,138,620,290 | 10,416,840,596 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,033,709,552 | -4,144,116,580 |
| （分配準備積立金） | 692,482,822 | 687,064,808 |
| 元本等合計 | 5,104,910,738 | 6,272,724,016 |
| 純資産合計 | 5,104,910,738 | 6,272,724,016 |
| 負債純資産合計 | 5,147,042,797 | 6,309,869,563 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
