しんきんトピックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月8日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年7月22日-平成22年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月21日 | 2010年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 300,408,162 | 315,835,313 |
| 株式 | 5,976,254,790 | 4,484,309,308 |
| 未収入金 | － | 82,714 |
| 未収配当金 | 4,016,200 | 3,438,800 |
| 未収利息 | 411 | 432 |
| 前払金 | 16,815,000 | 7,138,000 |
| 差入委託証拠金 | 12,375,000 | 11,340,000 |
| 流動資産合計 | 6,309,869,563 | 4,822,144,567 |
| 資産合計 | 6,309,869,563 | 4,822,144,567 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 8,895,000 | 10,437,913 |
| 未払金 | 5,656,431 | － |
| 未払解約金 | 11,698 | 513,633 |
| 未払受託者報酬 | 2,794,870 | 2,731,623 |
| 未払委託者報酬 | 19,564,018 | 19,121,320 |
| その他未払費用 | 223,530 | 218,464 |
| 流動負債合計 | 37,145,547 | 33,022,953 |
| 負債合計 | 37,145,547 | 33,022,953 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,416,840,596 | 8,523,434,719 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,144,116,580 | -3,734,313,105 |
| （分配準備積立金） | 687,064,808 | 536,892,606 |
| 元本等合計 | 6,272,724,016 | 4,789,121,614 |
| 純資産合計 | 6,272,724,016 | 4,789,121,614 |
| 負債純資産合計 | 6,309,869,563 | 4,822,144,567 |
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