しんきんトピックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月7日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年7月21日-平成23年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 315,835,313 | 340,766,501 |
| 株式 | 4,484,309,308 | 4,730,762,130 |
| 派生商品評価勘定 | － | 17,961,514 |
| 未収入金 | 82,714 | － |
| 未収配当金 | 3,438,800 | 3,980,175 |
| 未収利息 | 432 | 466 |
| 前払金 | 7,138,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 11,340,000 | 27,600,000 |
| 流動資産合計 | 4,822,144,567 | 5,121,070,786 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,822,144,567 | 5,121,070,786 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 10,437,913 | － |
| 前受金 | － | 20,628,000 |
| 未払収益分配金 | － | 69,606,805 |
| 未払解約金 | 513,633 | 1,097,519 |
| 未払受託者報酬 | 2,731,623 | 2,666,758 |
| 未払委託者報酬 | 19,121,320 | 18,667,255 |
| その他未払費用 | 218,464 | 213,283 |
| 流動負債合計 | 33,022,953 | 112,879,620 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 33,022,953 | 112,879,620 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,523,434,719 | 8,700,850,688 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,734,313,105 | -3,692,659,522 |
| （分配準備積立金） | 536,892,606 | 488,285,278 |
| 元本等合計 | 4,789,121,614 | 5,008,191,166 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,789,121,614 | 5,008,191,166 |
| 負債純資産合計 | 4,822,144,567 | 5,121,070,786 |
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