有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年7月20日-平成24年7月18日)
- 【提出】
- 2012年10月5日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年7月20日-平成24年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月19日 | 2012年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 340,766,501 | 434,053,779 |
| 株式 | 4,730,762,130 | 4,233,315,090 |
| 派生商品評価勘定 | 17,961,514 | 21,124,497 |
| 未収配当金 | 3,980,175 | 4,400,125 |
| 未収利息 | 466 | 594 |
| 差入委託証拠金 | 27,600,000 | 11,970,000 |
| 流動資産合計 | 5,121,070,786 | 4,704,864,085 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,121,070,786 | 4,704,864,085 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 20,628,000 | 20,910,000 |
| 未払収益分配金 | 69,606,805 | － |
| 未払解約金 | 1,097,519 | 366,143 |
| 未払受託者報酬 | 2,666,758 | 2,521,065 |
| 未払委託者報酬 | 18,667,255 | 17,647,404 |
| その他未払費用 | 213,283 | 201,625 |
| 流動負債合計 | 112,879,620 | 41,646,237 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 112,879,620 | 41,646,237 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,700,850,688 | 9,210,844,033 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,692,659,522 | -4,547,626,185 |
| （分配準備積立金） | 488,285,278 | 429,445,970 |
| 元本等合計 | 5,008,191,166 | 4,663,217,848 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,008,191,166 | 4,663,217,848 |
| 負債純資産合計 | 5,121,070,786 | 4,704,864,085 |
