有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月19日-平成26年7月18日)
- 【提出】
- 2014年10月3日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月19日-平成26年7月18日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月18日 | 2014年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 109,054,630 | 78,120,622 |
| 株式 | 4,114,358,650 | 3,966,849,600 |
| 派生商品評価勘定 | 2,651,158 | 1,251,552 |
| 未収入金 | － | 12,133,082 |
| 未収配当金 | 3,241,100 | 3,188,290 |
| 未収利息 | 89 | 42 |
| 差入委託証拠金 | 3,690,000 | 1,800,000 |
| 流動資産計 | 4,232,995,627 | 4,063,343,188 |
| 資産の部合計 | 4,232,995,627 | 4,063,343,188 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 286,613 |
| 前受金 | 2,009,000 | 1,674,000 |
| 未払収益分配金 | 54,438,511 | 55,529,460 |
| 未払解約金 | 17,464,445 | 2,516,027 |
| 未払受託者報酬 | 2,601,421 | 1,965,605 |
| 未払委託者報酬 | 18,209,837 | 13,759,195 |
| その他未払費用 | 208,054 | 108,000 |
| 流動負債計 | 94,931,268 | 75,838,900 |
| 負債の部合計 | 94,931,268 | 75,838,900 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,948,955,573 | 4,627,455,034 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -810,891,214 | -639,950,746 |
| （分配準備積立金） | 698,461,725 | 619,896,302 |
| 元本等合計 | 4,138,064,359 | 3,987,504,288 |
| 純資産の部合計 | 4,138,064,359 | 3,987,504,288 |
| 負債・純資産合計 | 4,232,995,627 | 4,063,343,188 |
