有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月19日-平成27年7月21日)
- 【提出】
- 2015年10月2日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月19日-平成27年7月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月18日 | 2015年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 78,120,622 | 160,484,273 |
| 株式 | 3,966,849,600 | 4,178,194,440 |
| 派生商品評価勘定 | 1,251,552 | 3,236,527 |
| 未収入金 | 12,133,082 | － |
| 未収配当金 | 3,188,290 | 3,920,800 |
| 未収利息 | 42 | 43 |
| 差入委託証拠金 | 1,800,000 | 5,265,000 |
| 流動資産計 | 4,063,343,188 | 4,351,101,083 |
| 資産の部合計 | 4,063,343,188 | 4,351,101,083 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 286,613 | － |
| 前受金 | 1,674,000 | 2,165,000 |
| 未払収益分配金 | 55,529,460 | 56,280,477 |
| 未払解約金 | 2,516,027 | 2,103,683 |
| 未払受託者報酬 | 1,965,605 | 2,254,294 |
| 未払委託者報酬 | 13,759,195 | 15,780,031 |
| その他未払費用 | 108,000 | 108,000 |
| 流動負債計 | 75,838,900 | 78,691,485 |
| 負債の部合計 | 75,838,900 | 78,691,485 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,627,455,034 | 3,752,031,848 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -639,950,746 | 520,377,750 |
| （分配準備積立金） | 619,896,302 | 1,268,490,236 |
| 元本等合計 | 3,987,504,288 | 4,272,409,598 |
| 純資産の部合計 | 3,987,504,288 | 4,272,409,598 |
| 負債・純資産合計 | 4,063,343,188 | 4,351,101,083 |
