有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)
- 【提出】
- 2016年9月30日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 160,484,273 | 164,120,780 |
| 株式 | 4,178,194,440 | 3,600,611,440 |
| 派生商品評価勘定 | 3,236,527 | 2,195,920 |
| 未収配当金 | 3,920,800 | 4,781,776 |
| 未収利息 | 43 | － |
| 差入委託証拠金 | 5,265,000 | 6,840,000 |
| 流動資産計 | 4,351,101,083 | 3,778,549,916 |
| 資産の部合計 | 4,351,101,083 | 3,778,549,916 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 135,720 |
| 前受金 | 2,165,000 | 1,231,000 |
| 未払収益分配金 | 56,280,477 | － |
| 未払解約金 | 2,103,683 | 2,164,864 |
| 未払受託者報酬 | 2,254,294 | 2,008,441 |
| 未払委託者報酬 | 15,780,031 | 14,059,014 |
| 未払利息 | － | 458 |
| その他未払費用 | 108,000 | 108,000 |
| 流動負債計 | 78,691,485 | 19,707,497 |
| 負債の部合計 | 78,691,485 | 19,707,497 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,752,031,848 | 4,099,380,198 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 520,377,750 | -340,537,779 |
| （分配準備積立金） | 1,268,490,236 | 1,183,108,575 |
| 元本等合計 | 4,272,409,598 | 3,758,842,419 |
| 純資産の部合計 | 4,272,409,598 | 3,758,842,419 |
| 負債・純資産合計 | 4,351,101,083 | 3,778,549,916 |
