有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月20日-平成29年7月18日)
- 【提出】
- 2017年9月29日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月20日-平成29年7月18日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月19日 | 2017年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 164,120,780 | 124,664,718 |
| 株式 | 3,600,611,440 | 3,657,759,040 |
| 派生商品評価勘定 | 2,195,920 | 1,175,680 |
| 未収配当金 | 4,781,776 | 4,276,519 |
| 差入委託証拠金 | 6,840,000 | 3,465,000 |
| 流動資産計 | 3,778,549,916 | 3,791,340,957 |
| 資産の部合計 | 3,778,549,916 | 3,791,340,957 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 135,720 | 33,240 |
| 前受金 | 1,231,000 | 1,465,000 |
| 未払収益分配金 | － | 66,688,440 |
| 未払解約金 | 2,164,864 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,008,441 | 1,986,641 |
| 未払委託者報酬 | 14,059,014 | 13,906,411 |
| 未払利息 | 458 | 305 |
| その他未払費用 | 108,000 | 108,294 |
| 流動負債計 | 19,707,497 | 84,188,331 |
| 負債の部合計 | 19,707,497 | 84,188,331 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,099,380,198 | 3,334,422,044 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -340,537,779 | 372,730,582 |
| （分配準備積立金） | 1,183,108,575 | 846,444,851 |
| 元本等合計 | 3,758,842,419 | 3,707,152,626 |
| 純資産の部合計 | 3,758,842,419 | 3,707,152,626 |
| 負債・純資産合計 | 3,778,549,916 | 3,791,340,957 |
